공부하는 개발자

2020년 11월 24일 (매도 다음날) 복기 물론 더 장기적인 시간이 지나야 명확한 진단이 가능하겠지만 하루가 지난 시점에서 복기를 해본다 내가 적었던 매도 사유는 아래와 같다. 반박) 환이 많이 떨어져서 생각보다 턴이 쎄게 일어나지 않을 가능성 https://www.youtube.com/watch?v=bJRc1ksppXA 환이 떨어진다는 뜻은 오히려 한국 수출기업 펀더멘탈이 좋아진다는 뜻. 환차손보다 Q가 더 늘어나는 경향 추가적인 이벤트) 매도일(2020-11-23) 다음날(2020-11-24)은 두산인프라코어 인수전이었다. M&A 모멘텀이 유효했던 날이었으며, 입찰 가능성이 제일 높았고 입찰될 경우 이익 증익에 큰 도움이 되는 건이었다. 리포트 TP가 지속적으로 오르고 있었다. (PER로 각이 안..

KTG 24.3% 비중 음 연말 배당 달다... 흐흐흐흐 생각만 해도 달다... 바라만 보고 있어도 싱글벙글 ㅎㅎㅎㅎ 유진기업 23.3% 비중 평단대비 12.2% 상승 보유 비중의 10% 정도 매도 스토리, 목표치 변함 없음 (PBR 0.55 ~ 0.6) 아이디어와 큰 상관은 없지만 두산인프라코어 인수전 어떻게 될련지 ㅋㅋㅋㅋ 사람인에이치알 19.0% 비중 포트의 대부분을 cyclic 이 차지하고 있어 스토리 괜찮은 IT 플랫폼 섞어봄 투자 아이디어는 '이연된 채용 수요 내년에 몰릴 것. 사람인에이치알은 업계 1위. 저렴해보이는 fPER, 단순 플랫폼만 하는게 아니라 공공부문 솔루션도 매출에 긍정적인 영향' 으로 정리할 수 있다 현금 9.8% 현대건설기계 일시적 매도... 꽃을 뽑고 잡초에 물을 준 것은..

회사 정보 회사에 대한 기본적인 정보 : 시총, 주식수, 주주 구성 등등 시총 : 2979억 (25,550원 기준) BM 1. 사람인 플랫폼 주 수익원 : 채용을 원하는 기업들의 유료 광고 (성장의 핵심) https://www.saramin.co.kr/zf_user/ 2. 채용 대행 서비스 공공부문(공기업 및 공공기관)의 채용에 필요한 솔루션을 제공하고 채용 절차를 대행해주는 서비스 최근에는 단순하 내행을 넘어 많은 공기업과 공공기관이 채용대행 서비스를 이용하는 중 3. 재능마켓 재능마켓은 투 잡을 위한 O2O 플랫폼, 이익 기여도는 거의 없음 4. 인재파견, 헤드헌팅 (사람인 HS 라는 자회사로 운영) 아웃소싱은 안정적인 성장을, 헤드헌팅은 꾸준한 성장을 기대한다고 하지만 이익 기여도는 크지 않음 몇 ..

사업 체크 3분기 레미콘 판가 : 66,431 (올해 1,2분기 평균은 66,549였는데 0.16% 정도 하락) 3분기 레미콘 생산량 : 대략 150만m^3 (올해 1,2분기 평균은 175만, 12% 정도 하락) 숫자 체크 자본총계 8410억 / 현재 시총 3518억 (주당 4,550) PBR 0.42 3분기 순이익 142억, 누계 661억 결론 태풍과 장마가 지속되었음을 감안하면 딱 예상한 정도의 실적. 모두가 3분기는 좋지 않을거라 판단했을 것임, 배당 측면에서도 문제 없음 앞으로의 방향성 바뀌지 않았고, 과도하게 비싸지지도 않았음 현재 물량은 홀딩, PBR 0.40 미만으로 내려가면 20~50% 물량 확대 예정

사업 3분기는 역시 안좋음, 19년도 보다 좋지 않음 숫자 자본총계 2775억 / 현재 시총 1343억 (10,550) PBR 0.484 누적 -7.5억 최근 뉴스 PHC 경기 회복세 https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202010130148120580385 PHC 가격이 올라가고 있지는 않지만 수요는 올라가고 있는 것으로 확인 한가지 이슈로는 판스프링 단속과 관련하여 PHC 운반이 쉽지 않다는 것 (개인적인 생각으로는 어차피 이연되는 수요) 결론 건자재 3분기 안좋은거 누가 모름 ㅋㅋ 방향은 어차피 upside 현금 630억 (이번 분기 손해본 20억, 증가한 재고 및 채권 등에 의해 110억 정도 감소) 아 올해 배당 어떻게 되려나.... 사모펀드는 무슨 ..

현금 23.2% 12월 까지 10% 미만으로 줄일듯 유진기업 27.9% 스토리 & 목표치 변하지 않았음 현대건설기계 19.6% 다행히(?) 하락이 한 번 나와주면서 비중확대 성공 혹시 한 번 더 하락이 나오면 크게 쓸어담을 예정 그거 아니어도 5200억 언더에서 조금씩 4700억 언더에서 좀 더씩 사모으면 괜찮지 않을까 ㅎㅎ KTG 진리의 KTG, 8.6% 기회가 허락하는 한 비중 확대 예정. 배당도 200원 증액 검토중~ (4600 크으 취한다) 담배는 계속 잘팔리던데... 매일유업, 아세아제지, 한국전력, 사람인에이치알, 한일시멘트 큰 변동 없음 아세아제지는 일보 매도했고 나머지는 미미하게 조금씩 더 사모음

현금 33.9% 유진기업 33.3% (1.4% 상승, 코스피가 약간 조정받으며 주가 하락이 되었을때 평단 아래에서 기계적으로 매수함) 저번에 약간 비중 조절 한 것이 괜찮았음 스토리 & 목표치 변하지 않았음 현대건설기계 9.3% 25000원대에서 많이 담지 못해 아쉬운 것은 사실이지만 기다리면 기회가 더 올 것 배당 250~300원 수준 예상, 비중 30% 이상으로 확대 예정 기회 더 주겠지? ㅋㅋㅋㅋ 한일시멘트 2.58% 시멘트 → 레미콘 골조 체인에서 레미콘이 더 유리하다는 생각에는 변화가 없으나, 시멘트 역시 P, Q, C 모두 긍정적이라고 판단하여 valuation이 가장 유리한 한일 시멘트를 일부 편입 배당도 괜찮고 ㅎㅎㅎ 잔잔잔~ KTG 1.3% 진리의 KTG, 아 배당 받지 뭐~ 잔잔잔~ 삼..

회사 정보 총 19,700,793주 소액주주 비율 53~54% 정도 종가 24,550원 기준 시총 4,837억원 BM 건설기계, 산업차량, 관련 부품 및 A/S 가 매출을 차지하고 있음. 사업의 특징은 건설기계 산업분석에서 살펴보았음 전세계 M/S는 1.5% 정도이고, 인도 내에서는 18.4%, 중국은 2~3% 수준으로 추정 20년 2분기에는, 현재 세계적으로 중국이 코로나 종식(?) 이후 인프라에 막대한 돈을 때려 붓고 있어서 YoY 45.3%로 매출을 캐리한 모습이다. 한 가지 아쉬운 점은, 중국 지사에 대한 지분을 현대건설기계가 100% 가지고 있지 않다는 점이다. (현대강소공정기계유한공사에 대해서는 실질적으로 36% 소유하고 있는듯) P는 global하게 경쟁이 치열해서 올리기 쉽지 않고 (2년 ..

2019 10 21 기계 DB금투 19년 3분기의 한국산 굴삭기 전체 수출액은 5.0억불로 YoY -31.4% 굴삭기 수출 감소율을 YoY 비교시, 8월에 바닥을 찍고 9월은 감소 폭이 소폭 줄어들었다. 14~19년도 월별 굴삭기 수출 추이를 보면 3~4월이 가장 높은 가운데 상반기 수출액이 하반기 수출액을 넘어서는 계절성을 보였다. 중국에서는 추세적인 굴삭기 판매량 증대가 이어지는 모습을 보인다 (중국의 고정자산투자금액이 17~19년도 증가 추세 → 두산이프라코어, 현대건설기계 수혜) 중국에서 19년 9월 굴삭기 판매량은 공정기계협회 기준 13,182대로 18년 9월의 11,719대 대비 12.5% 증가했다. 2020 04 08 건설기계 삼성증권 전반적으로 사실보다 의견이 많은 리포트! 내 생각이 필요..

굴삭기의 온갖 종류 흔히 포크레인이라 부르는 것. (포크레인은 프랑스의 포클랭이라는 회사명에서 유래했다고 한다) 미니굴삭기부터 대형굴삭기까지 출력과 버켓용량에 따라 다양하게 구분된다. 로더 : 굴삭기와 유사하긴 한데 버켓이 다르게 생겼다...? 굴삭장비 종류들 (출처 : https://blog.naver.com/jhmillennium/221412528886) Excavator는 360도 회전하며 작업하고, Back hoe loader는 약 160도까지만 회전한다. Excavator는 대형까지 있으며 back hoe는 상대적으로 장비가 작다 (용량과 작업반경의 차이) Back hoe : 토사의 굴착용 기계. 붐 끝에 부착한 호 버킷으로 아래쪽에서 앞쪽으로 긁어 올리듯이 조작하여 토사를 굴착한다. 기체보다도..