공부하는 개발자

철강 2 TOP (40%) 동국제강 (26%) POSCO (14%) 이제 슬슬 중국 증치세 이슈가 블로그를 통해 퍼지고 있는 듯하다. 열연 가격은 여전히 상승중이고, 철근 역시 2분기 인상 확정 + 공급 < 수요 국면에서 Q도 천천히 늘어나는 환경이다. 동국제강의 경우 브라질 고로사 CPS 도 함께 생각해야 하는데 미국도 본격적인 인프라 투자에 들어가면 미국 철강 수요가 급증하며 CPS도 괜찮지 않을까 하는 생각이 있다. (아쉽게 해알화는 우호적이지 못하다.. 아 환 공부해야 되는데 ㅋㅋㅋㅋ) 동국제강의 target P/B는 0.6 ~ 0.65 수준 (현재 0.468 수준) POSCO target P/B은 0.6 ~ 0.65 수준 (현재 0.62 수준) POSCO를 빠르게 정리하지 않는 이유는, 국내 고..

위닉스 26.47% 4월을 기다려보자 ㅎㅎ 미국향 수출을 감안했을때, 현재 value 저렴하다는 판단 현금 24.25% KTG 11.62% 무념무상 ㅎㅎ 배당이나 잘 주면 됐지 뭐 유진기업, 삼일씨엔에스 건자재 트리오 (둘이 합쳐서 대충 15%) 삼일씨엔에스는 다른 건자재 갈때 안가더니 이번달 들어 다시 조금 올라왔다 절대적인 기준으로는 둘 모두 저렴하나 상대적인 기준으로는 저렴한지 모르겠다. 모르겠어서 둘 모두 홀딩 사람인 6.18% 코로나가 길게 가고 있어, 최근 부진하지 않았나 싶다. 회사가 잘되면 사람이 필요한데... 코로나가 사라지면 채용 시장이 빠르게 턴하지 않을까? 잡 코리아 M&A도 지켜볼만한 이슈 매일유업 5.09% 회사 출퇴근을 하며 탕비실에 있는 커피 머신으로 하루 커피 1잔을 바꿔 ..

KTG 24.3% 비중 음 연말 배당 달다... 흐흐흐흐 생각만 해도 달다... 바라만 보고 있어도 싱글벙글 ㅎㅎㅎㅎ 유진기업 23.3% 비중 평단대비 12.2% 상승 보유 비중의 10% 정도 매도 스토리, 목표치 변함 없음 (PBR 0.55 ~ 0.6) 아이디어와 큰 상관은 없지만 두산인프라코어 인수전 어떻게 될련지 ㅋㅋㅋㅋ 사람인에이치알 19.0% 비중 포트의 대부분을 cyclic 이 차지하고 있어 스토리 괜찮은 IT 플랫폼 섞어봄 투자 아이디어는 '이연된 채용 수요 내년에 몰릴 것. 사람인에이치알은 업계 1위. 저렴해보이는 fPER, 단순 플랫폼만 하는게 아니라 공공부문 솔루션도 매출에 긍정적인 영향' 으로 정리할 수 있다 현금 9.8% 현대건설기계 일시적 매도... 꽃을 뽑고 잡초에 물을 준 것은..

현금 23.2% 12월 까지 10% 미만으로 줄일듯 유진기업 27.9% 스토리 & 목표치 변하지 않았음 현대건설기계 19.6% 다행히(?) 하락이 한 번 나와주면서 비중확대 성공 혹시 한 번 더 하락이 나오면 크게 쓸어담을 예정 그거 아니어도 5200억 언더에서 조금씩 4700억 언더에서 좀 더씩 사모으면 괜찮지 않을까 ㅎㅎ KTG 진리의 KTG, 8.6% 기회가 허락하는 한 비중 확대 예정. 배당도 200원 증액 검토중~ (4600 크으 취한다) 담배는 계속 잘팔리던데... 매일유업, 아세아제지, 한국전력, 사람인에이치알, 한일시멘트 큰 변동 없음 아세아제지는 일보 매도했고 나머지는 미미하게 조금씩 더 사모음

현금 33.9% 유진기업 33.3% (1.4% 상승, 코스피가 약간 조정받으며 주가 하락이 되었을때 평단 아래에서 기계적으로 매수함) 저번에 약간 비중 조절 한 것이 괜찮았음 스토리 & 목표치 변하지 않았음 현대건설기계 9.3% 25000원대에서 많이 담지 못해 아쉬운 것은 사실이지만 기다리면 기회가 더 올 것 배당 250~300원 수준 예상, 비중 30% 이상으로 확대 예정 기회 더 주겠지? ㅋㅋㅋㅋ 한일시멘트 2.58% 시멘트 → 레미콘 골조 체인에서 레미콘이 더 유리하다는 생각에는 변화가 없으나, 시멘트 역시 P, Q, C 모두 긍정적이라고 판단하여 valuation이 가장 유리한 한일 시멘트를 일부 편입 배당도 괜찮고 ㅎㅎㅎ 잔잔잔~ KTG 1.3% 진리의 KTG, 아 배당 받지 뭐~ 잔잔잔~ 삼..

현금 33.3% 유진기업 31.9% 아직까지 스토리 & 목표치는 크게 변하지 않았음. 시멘트 가격 올린다고는 하는데 음.. 영세한 레미콘 업체들은 가고 있고.. 현재는 한라 한 곳만 올린 상황... 8~10%를 올린다고? 수도권 레미콘 2%도 극적으로 타협했는데? 아 레미콘에서 안올려줄 것 같은데 하지만 혹시 몰라 일부 비중 조절 감행 (40.8% → 31.9%) 현대건설기계 8.3% 공부를 진행하며 일부 편입. 건설기계 산업, 현대건설기계 기업 열심히 공부중 (1주일 안에 정리한 자료를 올릴 듯 ㅎㅎ) 매일유업 8.3% 저출산 우유수요 감소가 저평가에 영향이 큰 것 같다. 음.. 아몰라 나는 바리스타룰스 매일유업 배당으로 사먹을만큼 확보하면 됨 ^^ 인선이에엔티 7.9% 아세아제지, 한국전력, 사람인에..

유진기업 40.8% 상당히 높은 비중을 차지하게됨 3313억.. PBR 0.379 내 평단은 4107원 (3175.5억원 수준) 장기적으로 봤을 때 down-side 보다 up-side가 높다... 3000억 근처에 더 확 담았어야 싶기도 하고 ㅠㅠ 내년 2분기 ~ 내후년 2분기에 마감 예상 (9개월 ~ 21개월) PBR 0.55를 감안하면 시총 4800억이 목표 → 시총 3400억에 사면 업사이드 41.2% PBR 0.6을 감안하면 시총 5150억이 목표 → 시총 3400억에 사면 업사이드 51.4% '더 사야될까 / 더 사지 않아야 할까'는 건설폐기물 + 건설기계 + 추후 시가 변동 보고 결정합시다 ^^ 현금 30.8% 삼일씨엔에스 앗 왜 목표 PBR을 0.7x로 잡았지? 그정도까지 판가가 오를 것 ..

현금 34% 수준 현금은 기회라는 종목이다 (by 피터케이) 삼일 씨엔에스 올해를 하드캐리해준 친구 8월 28일 포트폴리오 점검 했을 때 (블로그에 올리지는 않았다... 깜빡 했나봄.. ㅠ) 시총 950 근처였는데 현재는 1420억 수준 초기 보유 수량의 30% 정도를 매도했음 투자 아이디어는 #1 사모펀드의 인수로 인한 주주환원 가능성이 아주 커졌고 (회사에 현금도 많음) #2 기업 가치 하락의 주 원인이었던 PHC 사업부문이 턴어라운드 할 조짐이 강하게 보였고 (건설 수주 잔고 올해 올라는거 보면 거의 오픈북 수준) #3 환경 관련 사모펀드와 함께 풍력관련사업에 진출하려는 의지가 18년부터 있었으며, 테마로 얽힐 수 있다 라는 것이었다. 현재까지의 상승은 3번째 아이디어가 주요한 것 같다. 최종물량까..

코스피 2407, 코스닥 835 (비중순) 대림 C&S 시총 1106억 까지 왔음 전방산업이 턴할 것 같다는 기대감 (실제로 아직 완벽히 턴한 것은 아님, 이제 턴 시작)과 사모펀드 인수 → 경영개선, 배당확장 기대감으로 많이 1주일새 10% 정도 상승 더 담고 싶은데 고민중.. 동양파일? KTG 12.1조 (88100원), PER 11 수준 이제 수출이 본격적으로 시작되었다는 자료가 나오며 수출 확대기대감으로 PER 10에서 11까지 올라옴 목표는 PER 13 핵심물량(전체 포트의 20% 수준)은 PER 13까지 무조건 같이 갈거고, 나머지는 PER 11.5, 12에서 절반씩 매도할 예정 91500원 수준, 94500원 수준 현금 25% 정도 보유중 매일유업 시총 5906억원 최근 마케팅은 굉장히 훌륭..