2020 08 17 포트폴리오 점검

코스피 2407, 코스닥 835

(비중순)

대림 C&S

• 시총 1106억 까지 왔음
• 전방산업이 턴할 것 같다는 기대감 (실제로 아직 완벽히 턴한 것은 아님, 이제 턴 시작)과 사모펀드 인수 → 경영개선, 배당확장 기대감으로 많이 1주일새 10% 정도 상승
• 더 담고 싶은데 고민중.. 동양파일?

KTG

• 12.1조 (88100원), PER 11 수준
• 이제 수출이 본격적으로 시작되었다는 자료가 나오며 수출 확대기대감으로 PER 10에서 11까지 올라옴
• 목표는 PER 13
  • 핵심물량(전체 포트의 20% 수준)은 PER 13까지 무조건 같이 갈거고, 나머지는 PER 11.5, 12에서 절반씩 매도할 예정
  • 91500원 수준, 94500원 수준

현금

• 25% 정도 보유중

매일유업

• 시총 5906억원
• 최근 마케팅은 굉장히 훌륭한 것 같지만, 실적은 YoY로 꺾였다 (매출을 늘었는데 이익률이 안좋아졌네 한 번 봐야될듯)
• 아직까지 크게 비중을 늘리거나 줄일 생각 없음
• 조만간 분석 한 번해서 이유체크하고 괜찮으면 비중 확대 (삼양식품도 봐야함 식품계에서 누가 더 좋냐 관점)

우양

• 트레이딩으로 조금 이득봤고 다시 매입가 근처로 내려옴
• 반기보고서 체크 결과 당기순이익 50억은 무난하게 할 수 있는 상황으로 판단.
• 공장 가동 전까지 스토리는 유효한 것으로 생각되며, 공장 가동 시작 전에 투자하는 것이 어떤 느낌인지 알 수 있는 좋은 기회가 될 것. 홀딩

아세아제지

• 별생각 없음 ㅋㅋㅋㅋㅋ 골판지 시장은 올해 안좋을 것이 확실함. (https://blog.naver.com/sungdory/222061946680)
• C는 오르고 Q는 줄고 P는 (어떤 이유인지 모르겠지만 → 과점 과속인지 아니면 상속 준비 때문이지) 안올리는 중
• 어쨌거나 저쨌거나 홀딩. 과점 산업이고 마음만 먹으면 턴어라운드 기업은 아닐 수 있다는 점을 감안하면 확실한건 졸라싸다는거

대한약품, 사람인에이치알, 신한알파리츠

• 대한약품은 일단 홀딩. 비중이 크지 않다는 점이 주요 이유.
• 2분기 실적 간단히 봤는데 망한듯? 당기순이익 50억 수준으로 내려옴 YoY -30% 매출도 꺾였고.. 음. 내수 수출 모두 매출이 줄었네(특히 수출) P는 그대로 인데? 왜??? 왜인지는 한 번 체크해볼만함. 겸사겸사 수액업계 공부도 하고... 작년부터 정부에서 판가 인상 해준다 라는 썰이 있었는데 소식이 읎네
• 국내병원입원일수 통계를 어디서 볼 수 있지? (하긴 생각해보면 OPM이 잘나오는 사업인데 너무 경쟁자가 안들어오긴했어... 장벽이 그렇게 크진 않잖아? 판가만 못 떨어뜨린다 이거지 뒤에서 리베이트 받고 그럴 수도 있고 ㅋㅋㅋㅋ)
• 아무리 봐도 19년도 입원일수가 1.47억일인데 어떻게 리포트에는 2억일 가까이 되지?

건강보험평가원 진료비 통계자료 19년도 입원일수

대한약품 리포트 (이베스트) 입원일수 통계

• 사람인에이치알 역시 매출액, 당기순이익 모두 꺾였음 (뭐 어차피 일단은 홀딩) 시간되면 한 번 살펴보자
• 근데 그거랑 별개로 채용시장이 갈수록 경쟁이 빡세지는 기분인데? (블라인드도 채용 시장 진입 시작) 여전히 사람인이 우위를 점할 수 있을까?
• 신한알파리츠.. 별생각없음 조만간 현금화