공부하는 개발자

사업 3분기는 역시 안좋음, 19년도 보다 좋지 않음 숫자 자본총계 2775억 / 현재 시총 1343억 (10,550) PBR 0.484 누적 -7.5억 최근 뉴스 PHC 경기 회복세 https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202010130148120580385 PHC 가격이 올라가고 있지는 않지만 수요는 올라가고 있는 것으로 확인 한가지 이슈로는 판스프링 단속과 관련하여 PHC 운반이 쉽지 않다는 것 (개인적인 생각으로는 어차피 이연되는 수요) 결론 건자재 3분기 안좋은거 누가 모름 ㅋㅋ 방향은 어차피 upside 현금 630억 (이번 분기 손해본 20억, 증가한 재고 및 채권 등에 의해 110억 정도 감소) 아 올해 배당 어떻게 되려나.... 사모펀드는 무슨 ..

유진기업 40.8% 상당히 높은 비중을 차지하게됨 3313억.. PBR 0.379 내 평단은 4107원 (3175.5억원 수준) 장기적으로 봤을 때 down-side 보다 up-side가 높다... 3000억 근처에 더 확 담았어야 싶기도 하고 ㅠㅠ 내년 2분기 ~ 내후년 2분기에 마감 예상 (9개월 ~ 21개월) PBR 0.55를 감안하면 시총 4800억이 목표 → 시총 3400억에 사면 업사이드 41.2% PBR 0.6을 감안하면 시총 5150억이 목표 → 시총 3400억에 사면 업사이드 51.4% '더 사야될까 / 더 사지 않아야 할까'는 건설폐기물 + 건설기계 + 추후 시가 변동 보고 결정합시다 ^^ 현금 30.8% 삼일씨엔에스 앗 왜 목표 PBR을 0.7x로 잡았지? 그정도까지 판가가 오를 것 ..

현금 34% 수준 현금은 기회라는 종목이다 (by 피터케이) 삼일 씨엔에스 올해를 하드캐리해준 친구 8월 28일 포트폴리오 점검 했을 때 (블로그에 올리지는 않았다... 깜빡 했나봄.. ㅠ) 시총 950 근처였는데 현재는 1420억 수준 초기 보유 수량의 30% 정도를 매도했음 투자 아이디어는 #1 사모펀드의 인수로 인한 주주환원 가능성이 아주 커졌고 (회사에 현금도 많음) #2 기업 가치 하락의 주 원인이었던 PHC 사업부문이 턴어라운드 할 조짐이 강하게 보였고 (건설 수주 잔고 올해 올라는거 보면 거의 오픈북 수준) #3 환경 관련 사모펀드와 함께 풍력관련사업에 진출하려는 의지가 18년부터 있었으며, 테마로 얽힐 수 있다 라는 것이었다. 현재까지의 상승은 3번째 아이디어가 주요한 것 같다. 최종물량까..

PHC란? Pretensioned spun High strength Concrete Piles라는 뜻으로, 쉽게 말해서 '콘크리트 파일' (말뚝) 이다.. 콘크리트 파일이란 건축물 및 플랜트의 하부에 위치해, 하중을 견딜 수 있도록 하는 기초 건자재이다. 지반이 단단할 경우 상관없으나 연약지반의 경우 건물의 하중 때문에 콘크리트 파일을 설치해 건물을 지탱해 줄 필요가 있다. 또한, 초고층 건축물의 경우에도 건물이 그만큼 무겁기 때문에 콘크리트 파일 시공이 필요하다. 업계 히스토리 15년도, 16년도에 가장 활황이었고, 17년도부터 업황이 확 꺾였다. 19년도, 20년도까지 수요는 계속 줄어드는 중 19년도 파일 수요 : 592만톤 20년도 상반기 파일 수요 : 288.5만톤 언제 수요가 늘어날까? 수요가..

2020년 8월 7일 ~ 9일에 분석한 글을 이제 올립니다. (때문에 다른 분석글들과 format이 다를 수 있습니다) 현재와 약간씩 차이가 있을 수 있지만, 큰 방향에서 봐주시면 감사드리겠습니다 :) BM PHC 파일 → Pretensioned spun High strength Concrete Pile 건축물 및 플랜트 하부에서 하중을 견딜 수 있도록 하는 기초 건자재 (내진설계 시 반드시 필요한 자재) 아파트, 초고층 건축물, 플랜트 설비 등 다양한 기초 공사에 사용된다. 시장의 특성 : 콘크리트 파일은 사용처 별로 아파트, 주택 및 일반 건축물이 가장 높은 비중을 차지하고 있으나, 최근에는 플랜트, 토목, SOC 등의 비중이 증가하고 있습니다. → 토목과 건설 산업의 정부 스탠스 중요 19년도 파일..

코스피 2407, 코스닥 835 (비중순) 대림 C&S 시총 1106억 까지 왔음 전방산업이 턴할 것 같다는 기대감 (실제로 아직 완벽히 턴한 것은 아님, 이제 턴 시작)과 사모펀드 인수 → 경영개선, 배당확장 기대감으로 많이 1주일새 10% 정도 상승 더 담고 싶은데 고민중.. 동양파일? KTG 12.1조 (88100원), PER 11 수준 이제 수출이 본격적으로 시작되었다는 자료가 나오며 수출 확대기대감으로 PER 10에서 11까지 올라옴 목표는 PER 13 핵심물량(전체 포트의 20% 수준)은 PER 13까지 무조건 같이 갈거고, 나머지는 PER 11.5, 12에서 절반씩 매도할 예정 91500원 수준, 94500원 수준 현금 25% 정도 보유중 매일유업 시총 5906억원 최근 마케팅은 굉장히 훌륭..