2020포트폴리오 5

2020 10 01 포트폴리오 점검

현금 33.9% 유진기업 33.3% (1.4% 상승, 코스피가 약간 조정받으며 주가 하락이 되었을때 평단 아래에서 기계적으로 매수함) 저번에 약간 비중 조절 한 것이 괜찮았음 스토리 & 목표치 변하지 않았음 현대건설기계 9.3% 25000원대에서 많이 담지 못해 아쉬운 것은 사실이지만 기다리면 기회가 더 올 것 배당 250~300원 수준 예상, 비중 30% 이상으로 확대 예정 기회 더 주겠지? ㅋㅋㅋㅋ 한일시멘트 2.58% 시멘트 → 레미콘 골조 체인에서 레미콘이 더 유리하다는 생각에는 변화가 없으나, 시멘트 역시 P, Q, C 모두 긍정적이라고 판단하여 valuation이 가장 유리한 한일 시멘트를 일부 편입 배당도 괜찮고 ㅎㅎㅎ 잔잔잔~ KTG 1.3% 진리의 KTG, 아 배당 받지 뭐~ 잔잔잔~ 삼..

2020 09 21 포트폴리오 점검

현금 33.3% 유진기업 31.9% 아직까지 스토리 & 목표치는 크게 변하지 않았음. 시멘트 가격 올린다고는 하는데 음.. 영세한 레미콘 업체들은 가고 있고.. 현재는 한라 한 곳만 올린 상황... 8~10%를 올린다고? 수도권 레미콘 2%도 극적으로 타협했는데? 아 레미콘에서 안올려줄 것 같은데 하지만 혹시 몰라 일부 비중 조절 감행 (40.8% → 31.9%) 현대건설기계 8.3% 공부를 진행하며 일부 편입. 건설기계 산업, 현대건설기계 기업 열심히 공부중 (1주일 안에 정리한 자료를 올릴 듯 ㅎㅎ) 매일유업 8.3% 저출산 우유수요 감소가 저평가에 영향이 큰 것 같다. 음.. 아몰라 나는 바리스타룰스 매일유업 배당으로 사먹을만큼 확보하면 됨 ^^ 인선이에엔티 7.9% 아세아제지, 한국전력, 사람인에..

2020 09 12 포트폴리오 점검

유진기업 40.8% 상당히 높은 비중을 차지하게됨 3313억.. PBR 0.379 내 평단은 4107원 (3175.5억원 수준) 장기적으로 봤을 때 down-side 보다 up-side가 높다... 3000억 근처에 더 확 담았어야 싶기도 하고 ㅠㅠ 내년 2분기 ~ 내후년 2분기에 마감 예상 (9개월 ~ 21개월) PBR 0.55를 감안하면 시총 4800억이 목표 → 시총 3400억에 사면 업사이드 41.2% PBR 0.6을 감안하면 시총 5150억이 목표 → 시총 3400억에 사면 업사이드 51.4% '더 사야될까 / 더 사지 않아야 할까'는 건설폐기물 + 건설기계 + 추후 시가 변동 보고 결정합시다 ^^ 현금 30.8% 삼일씨엔에스 앗 왜 목표 PBR을 0.7x로 잡았지? 그정도까지 판가가 오를 것 ..

2020 09 08 포트폴리오 점검

현금 34% 수준 현금은 기회라는 종목이다 (by 피터케이) 삼일 씨엔에스 올해를 하드캐리해준 친구 8월 28일 포트폴리오 점검 했을 때 (블로그에 올리지는 않았다... 깜빡 했나봄.. ㅠ) 시총 950 근처였는데 현재는 1420억 수준 초기 보유 수량의 30% 정도를 매도했음 투자 아이디어는 #1 사모펀드의 인수로 인한 주주환원 가능성이 아주 커졌고 (회사에 현금도 많음) #2 기업 가치 하락의 주 원인이었던 PHC 사업부문이 턴어라운드 할 조짐이 강하게 보였고 (건설 수주 잔고 올해 올라는거 보면 거의 오픈북 수준) #3 환경 관련 사모펀드와 함께 풍력관련사업에 진출하려는 의지가 18년부터 있었으며, 테마로 얽힐 수 있다 라는 것이었다. 현재까지의 상승은 3번째 아이디어가 주요한 것 같다. 최종물량까..

2020 08 17 포트폴리오 점검

코스피 2407, 코스닥 835 (비중순) 대림 C&S 시총 1106억 까지 왔음 전방산업이 턴할 것 같다는 기대감 (실제로 아직 완벽히 턴한 것은 아님, 이제 턴 시작)과 사모펀드 인수 → 경영개선, 배당확장 기대감으로 많이 1주일새 10% 정도 상승 더 담고 싶은데 고민중.. 동양파일? KTG 12.1조 (88100원), PER 11 수준 이제 수출이 본격적으로 시작되었다는 자료가 나오며 수출 확대기대감으로 PER 10에서 11까지 올라옴 목표는 PER 13 핵심물량(전체 포트의 20% 수준)은 PER 13까지 무조건 같이 갈거고, 나머지는 PER 11.5, 12에서 절반씩 매도할 예정 91500원 수준, 94500원 수준 현금 25% 정도 보유중 매일유업 시총 5906억원 최근 마케팅은 굉장히 훌륭..