2020 11 23 포트폴리오 점검

KTG

• 24.3% 비중
• 음 연말 배당 달다... 흐흐흐흐 생각만 해도 달다...
• 바라만 보고 있어도 싱글벙글 ㅎㅎㅎㅎ

유진기업

• 23.3% 비중
• 평단대비 12.2% 상승
• 보유 비중의 10% 정도 매도
• 스토리, 목표치 변함 없음 (PBR 0.55 ~ 0.6)
• 아이디어와 큰 상관은 없지만 두산인프라코어 인수전 어떻게 될련지 ㅋㅋㅋㅋ

사람인에이치알

• 19.0% 비중
• 포트의 대부분을 cyclic 이 차지하고 있어 스토리 괜찮은 IT 플랫폼 섞어봄
• 투자 아이디어는 '이연된 채용 수요 내년에 몰릴 것. 사람인에이치알은 업계 1위. 저렴해보이는 fPER, 단순 플랫폼만 하는게 아니라 공공부문 솔루션도 매출에 긍정적인 영향' 으로 정리할 수 있다

현금

• 9.8%
• 현대건설기계 일시적 매도... 꽃을 뽑고 잡초에 물을 준 것은 아닐지 조금은 걱정됨
• 매도 이유는 환이 좋지 않아서 수출기업인 현대건설기계의 이익이 생각보다 덜 빠르게 올라올 수 있다는 점 정도인데... 음 다시 생각해봐도 크게 팔 이유는 없어 보이긴 한다... 웬지 기회를 다시 줄 것 같다는 느낌 정도..?

매일유업, 삼일씨엔에스

• 큰 변화 없음
• 매일유업은 주가가 일부 올라옴에 따라 비중 조절 예정 (매도 이유 : 다른 투자 회사들에 비해 우선순위 밀림)

건설 바스켓

• 7.6%
• 주택 관련 지표를 살펴봤는데 주택 인허가 및 미분양이 역대급 최저점이다.
• 정부가 더 이상 주택 공급은 틀어막을 수 없을 것 같다는 생각... 대형건설사 2개랑 중소형 고배당 건설사 2개를 바스켓으로 담아 보았다.
• 바스켓으로 담아본 것은 처음인데 생각보다 나쁘지 않은 듯 ㅋㅋㅋㅋ