공부하는 개발자

2020년 11월 24일 (매도 다음날) 복기 물론 더 장기적인 시간이 지나야 명확한 진단이 가능하겠지만 하루가 지난 시점에서 복기를 해본다 내가 적었던 매도 사유는 아래와 같다. 반박) 환이 많이 떨어져서 생각보다 턴이 쎄게 일어나지 않을 가능성 https://www.youtube.com/watch?v=bJRc1ksppXA 환이 떨어진다는 뜻은 오히려 한국 수출기업 펀더멘탈이 좋아진다는 뜻. 환차손보다 Q가 더 늘어나는 경향 추가적인 이벤트) 매도일(2020-11-23) 다음날(2020-11-24)은 두산인프라코어 인수전이었다. M&A 모멘텀이 유효했던 날이었으며, 입찰 가능성이 제일 높았고 입찰될 경우 이익 증익에 큰 도움이 되는 건이었다. 리포트 TP가 지속적으로 오르고 있었다. (PER로 각이 안..

현금 33.9% 유진기업 33.3% (1.4% 상승, 코스피가 약간 조정받으며 주가 하락이 되었을때 평단 아래에서 기계적으로 매수함) 저번에 약간 비중 조절 한 것이 괜찮았음 스토리 & 목표치 변하지 않았음 현대건설기계 9.3% 25000원대에서 많이 담지 못해 아쉬운 것은 사실이지만 기다리면 기회가 더 올 것 배당 250~300원 수준 예상, 비중 30% 이상으로 확대 예정 기회 더 주겠지? ㅋㅋㅋㅋ 한일시멘트 2.58% 시멘트 → 레미콘 골조 체인에서 레미콘이 더 유리하다는 생각에는 변화가 없으나, 시멘트 역시 P, Q, C 모두 긍정적이라고 판단하여 valuation이 가장 유리한 한일 시멘트를 일부 편입 배당도 괜찮고 ㅎㅎㅎ 잔잔잔~ KTG 1.3% 진리의 KTG, 아 배당 받지 뭐~ 잔잔잔~ 삼..

회사 정보 총 19,700,793주 소액주주 비율 53~54% 정도 종가 24,550원 기준 시총 4,837억원 BM 건설기계, 산업차량, 관련 부품 및 A/S 가 매출을 차지하고 있음. 사업의 특징은 건설기계 산업분석에서 살펴보았음 전세계 M/S는 1.5% 정도이고, 인도 내에서는 18.4%, 중국은 2~3% 수준으로 추정 20년 2분기에는, 현재 세계적으로 중국이 코로나 종식(?) 이후 인프라에 막대한 돈을 때려 붓고 있어서 YoY 45.3%로 매출을 캐리한 모습이다. 한 가지 아쉬운 점은, 중국 지사에 대한 지분을 현대건설기계가 100% 가지고 있지 않다는 점이다. (현대강소공정기계유한공사에 대해서는 실질적으로 36% 소유하고 있는듯) P는 global하게 경쟁이 치열해서 올리기 쉽지 않고 (2년 ..

현금 33.3% 유진기업 31.9% 아직까지 스토리 & 목표치는 크게 변하지 않았음. 시멘트 가격 올린다고는 하는데 음.. 영세한 레미콘 업체들은 가고 있고.. 현재는 한라 한 곳만 올린 상황... 8~10%를 올린다고? 수도권 레미콘 2%도 극적으로 타협했는데? 아 레미콘에서 안올려줄 것 같은데 하지만 혹시 몰라 일부 비중 조절 감행 (40.8% → 31.9%) 현대건설기계 8.3% 공부를 진행하며 일부 편입. 건설기계 산업, 현대건설기계 기업 열심히 공부중 (1주일 안에 정리한 자료를 올릴 듯 ㅎㅎ) 매일유업 8.3% 저출산 우유수요 감소가 저평가에 영향이 큰 것 같다. 음.. 아몰라 나는 바리스타룰스 매일유업 배당으로 사먹을만큼 확보하면 됨 ^^ 인선이에엔티 7.9% 아세아제지, 한국전력, 사람인에..